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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 370.00 | 503.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873.00 | 1 370.00 | 503.00 | 1 873.00 |
BT Marchandises | 860 139.00 | | 860 139.00 | 860 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 491 446.00 | | 491 446.00 | 491 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 103.00 | | 1 401 103.00 | 1 401 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 977.00 | 1 370.00 | 1 401 606.00 | 1 402 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DH Report à nouveau | | -7 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 150.00 | 31 897.00 | | 101 150.00 |
DL TOTAL (I) | 140 589.00 | 39 439.00 | | 140 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 368.00 | 1 475 000.00 | | 590 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 097.00 | 426 700.00 | | 514 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 20 052.00 | | 56 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 367.00 | 4 685.00 | | 100 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 017.00 | 1 926 438.00 | | 1 261 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 606.00 | 1 965 877.00 | | 1 401 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 320 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 928.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 092.00 | 4 359.00 | | 40 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 967.00 | 310 174.00 | | 1 369 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 817.00 | 278 277.00 | | 1 268 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 150.00 | 31 897.00 | | 101 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 624.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 624.00 | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 097.00 | 514 097.00 | | 514 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 368.00 | 590 368.00 | | 590 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 632.00 | | | 884 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 017.00 | 1 261 017.00 | | 1 261 017.00 |