| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 37.00 | 2 787.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824.00 | 37.00 | 2 787.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 534 223.00 | | 534 223.00 | 534 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CF Disponibilités | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 297.00 | | 883 297.00 | 883 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 121.00 | 37.00 | 886 084.00 | 886 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 089.00 | 22 939.00 | | 124 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | 101 150.00 | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 181 137.00 | 140 589.00 | | 181 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 302.00 | 590 368.00 | | 141 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 549.00 | 514 097.00 | | 466 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 767.00 | 56 186.00 | | 63 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 298.00 | 100 367.00 | | 33 298.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 947.00 | 1 261 017.00 | | 704 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 084.00 | 1 401 606.00 | | 886 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 947.00 | 1 261 017.00 | | 704 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 40 092.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 186.00 | 1 369 967.00 | | 777 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 638.00 | 1 268 817.00 | | 736 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 548.00 | 101 150.00 | | 40 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 580.00 | 466 580.00 | | 466 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
VP Divers | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 947.00 | 704 947.00 | | 704 947.00 |