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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 978.00 | 1 846.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824.00 | 978.00 | 1 846.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 866 728.00 | | 866 728.00 | 866 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CF Disponibilités | 537 237.00 | | 537 237.00 | 537 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 577.00 | | 1 435 577.00 | 1 435 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 401.00 | 978.00 | 1 437 423.00 | 1 438 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 637.00 | 124 089.00 | | 44 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 657.00 | 40 548.00 | | 75 657.00 |
DL TOTAL (I) | 136 794.00 | 181 137.00 | | 136 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 000.00 | 141 302.00 | | 673 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 703.00 | 466 549.00 | | 472 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 233.00 | 63 767.00 | | 26 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 693.00 | 33 298.00 | | 128 693.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 629.00 | 704 947.00 | | 1 300 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 423.00 | 886 084.00 | | 1 437 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 629.00 | 704 947.00 | | 627 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 15.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -15.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | 8 892.00 | | 22 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 040.00 | 777 186.00 | | 838 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 383.00 | 736 638.00 | | 762 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 657.00 | 40 548.00 | | 75 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 941.00 | 978.00 | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 941.00 | 978.00 | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 703.00 | 472 703.00 | | 472 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 629.00 | 627 629.00 | 673 000.00 | 1 300 629.00 |