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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 679.00 | 2 126.00 | 4 553.00 | 6 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 3 118.00 | 7 074.00 | 10 192.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 011.00 | 1 735.00 | 4 276.00 | 6 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 663.00 | 86 186.00 | 313 477.00 | 399 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 560.00 | 93 165.00 | 639 395.00 | 732 560.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CF Disponibilités | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 233.00 | 93 165.00 | 783 068.00 | 876 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
DL TOTAL (I) | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 581.00 | | | 420 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 556.00 | | | 505 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 068.00 | | | 783 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 122.00 | | 1 984 122.00 | 1 984 122.00 |
FG Production vendue services | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 196.00 | | 1 985 196.00 | 1 985 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 264.00 | | | 2 016 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 752.00 | | | 1 958 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 732 560.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 165.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VP Divers | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |