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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 679.00 | 6 134.00 | 546.00 | 6 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 9 118.00 | 1 074.00 | 10 192.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 011.00 | 5 281.00 | 730.00 | 6 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 332.00 | 271 506.00 | 177 827.00 | 449 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 230.00 | 292 039.00 | 490 191.00 | 782 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 128.00 | | 173 128.00 | 173 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 357.00 | 292 039.00 | 663 319.00 | 955 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 399.00 | 4 513.00 | | 6 399.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 761.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | 37 724.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 236 174.00 | 262 998.00 | | 236 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 561.00 | 313 158.00 | | 321 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 704.00 | 43 196.00 | | 74 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | 26 958.00 | | 22 878.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 3 789.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 145.00 | 387 101.00 | | 427 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 319.00 | 650 099.00 | | 663 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 632.00 | 165 077.00 | | 270 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 212 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 618.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 6 441.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 885.00 | 1 315 732.00 | | 1 223 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 709.00 | 1 278 008.00 | | 1 214 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | 37 724.00 | | 9 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 050.00 | | 180.00 | 782 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 163.00 | | 180.00 | 455 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 421.00 | 71 618.00 | 292 039.00 | 220 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 798.00 | 1 336.00 | 6 134.00 | 4 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 2 000.00 | 9 118.00 | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 505.00 | 68 282.00 | 276 787.00 | 208 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 561.00 | 165 047.00 | 156 513.00 | 321 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 145.00 | 270 632.00 | 156 513.00 | 427 145.00 |