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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 679.00 | 3 462.00 | 3 217.00 | 6 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 5 118.00 | 5 074.00 | 10 192.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 011.00 | 2 918.00 | 3 093.00 | 6 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 663.00 | 143 386.00 | 256 277.00 | 399 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 560.00 | 154 884.00 | 577 676.00 | 732 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CF Disponibilités | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 540.00 | | 96 540.00 | 96 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 100.00 | 154 884.00 | 674 216.00 | 829 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 761.00 | 57 513.00 | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 256 274.00 | 277 513.00 | | 256 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 247.00 | 420 581.00 | | 344 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 955.00 | 48 691.00 | | 44 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 729.00 | 36 284.00 | | 28 729.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 942.00 | 505 556.00 | | 417 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 216.00 | 783 068.00 | | 674 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 042.00 | 85 313.00 | | 74 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 560.00 | | | 732 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 674.00 | | | 405 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 165.00 | 61 719.00 | | 93 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | 1 336.00 | | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 2 000.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 921.00 | 58 383.00 | | 87 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VP Divers | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365.00 | 42 365.00 | 50 000.00 | 92 365.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |