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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 082.00 | 2 293.00 | 12 789.00 | 15 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 651.00 | 2 293.00 | 50 358.00 | 52 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
110 Total général Actif | 74 342.00 | 2 293.00 | 72 049.00 | 74 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 978.00 | | | 208 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 978.00 | | | 210 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | | | -964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
252 Charges sociales | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 718.00 | | | 9 718.00 |