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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 055.00 | 9 277.00 | 21 778.00 | 31 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 781.00 | 9 277.00 | 59 504.00 | 68 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
110 Total général Actif | 139 273.00 | 9 277.00 | 129 996.00 | 139 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 713.00 | 255 525.00 | | 360 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 227.00 | 8 411.00 | | 1 227.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | 4 360.00 | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 742.00 | 268 296.00 | | 364 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 711.00 | 95 764.00 | | 119 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 584.00 | -3 969.00 | | 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 873.00 | 4 356.00 | | 4 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | -663.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 59 309.00 | 54 399.00 | | 59 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 1 431.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 893.00 | 77 576.00 | | 110 893.00 |
252 Charges sociales | 23 409.00 | 21 709.00 | | 23 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | 2 759.00 | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 145.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 096.00 | 253 505.00 | | 326 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 646.00 | 14 791.00 | | 38 646.00 |
290 Produits exceptionnels | | 420.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 1 911.00 | | 5 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 037.00 | 12 914.00 | | 33 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |