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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 288.00 | 5 052.00 | 14 236.00 | 19 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 858.00 | 5 052.00 | 51 806.00 | 56 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
110 Total général Actif | 84 278.00 | 5 052.00 | 79 226.00 | 84 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 525.00 | 208 978.00 | | 255 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 411.00 | 2 000.00 | | 8 411.00 |
230 Autres produits | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 296.00 | 210 978.00 | | 268 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 764.00 | 74 212.00 | | 95 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 969.00 | -964.00 | | -3 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 356.00 | 2 913.00 | | 4 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | -146.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 54 399.00 | 47 184.00 | | 54 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 988.00 | | 1 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 576.00 | 63 813.00 | | 77 576.00 |
252 Charges sociales | 21 709.00 | 13 794.00 | | 21 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 759.00 | 2 293.00 | | 2 759.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 107.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 505.00 | 204 194.00 | | 253 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 791.00 | 6 784.00 | | 14 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 951.00 | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 914.00 | 5 833.00 | | 12 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 110.00 | | | 11 110.00 |