| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 697.00 | 59 327.00 | 75 370.00 | 134 697.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
AN Terrains | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
AP Constructions | 1 906 383.00 | 103 970.00 | 1 802 412.00 | 1 906 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 665.00 | 700 327.00 | 1 101 338.00 | 1 801 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 092.00 | 297 100.00 | 790 992.00 | 1 088 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 004.00 | | 795 004.00 | 795 004.00 |
BF Prêts | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 434.00 | 1 194 788.00 | 4 856 646.00 | 6 051 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BP En cours de production de services | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 419.00 | 43 138.00 | 1 861 281.00 | 1 904 419.00 |
BZ Autres créances | 549 210.00 | | 549 210.00 | 549 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CF Disponibilités | 273 050.00 | | 273 050.00 | 273 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 532.00 | 43 138.00 | 3 009 394.00 | 3 052 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 967.00 | 1 237 926.00 | 7 866 040.00 | 9 103 967.00 |
CU Autres participations | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 432.00 | 34 062.00 | 31 369.00 | 65 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 390.00 | | | 354 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
DG Autres réserves | 635 140.00 | | | 635 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 873.00 | | | 248 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 339.00 | | | 306 339.00 |
DK Provisions réglementées | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 082.00 | | | 2 027 082.00 |
DP Provisions pour risques | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707 932.00 | | | 3 707 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 110.00 | | | 400 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 834.00 | | | 650 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 241.00 | | | 811 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
EA Autres dettes | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 858.00 | | | 5 787 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 040.00 | | | 7 866 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 495.00 | | | 2 613 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FG Production vendue services | 6 178 251.00 | 77 848.00 | 6 256 100.00 | 6 178 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 215.00 | 77 848.00 | 6 259 064.00 | 6 181 215.00 |
FM Production stockée | | | -86 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 839 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 692.00 | | | -225 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 233 817.00 | | | 7 233 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 943.00 | | | 6 984 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 873.00 | | | 248 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 633.00 | | | 268 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 382.00 | | | 5 092 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 051 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487 357.00 | 5 648 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 905.00 | | | 263 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 900.00 | | | 4 686 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 100.00 | | 8 249.00 | 28 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | 41 100.00 | 59 500.00 | 69 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 600.00 | 41 100.00 | 67 749.00 | 97 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 834.00 | 650 834.00 | | 650 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 152.00 | | | 1 843 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
VB T. V. A. | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 428.00 | 487 065.00 | 2 004 187.00 | 3 661 428.00 |
VI Groupe et associés | 400 110.00 | 400 110.00 | | 400 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 298.00 | | | 417 298.00 |
VP Divers | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 497.00 | 2 579 582.00 | 45 915.00 | 2 625 497.00 |
VW T.V.A. | 280 712.00 | 280 712.00 | | 280 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 858.00 | 2 613 495.00 | 2 004 187.00 | 5 787 858.00 |