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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 436.00 | 83 424.00 | 78 012.00 | 161 436.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
AN Terrains | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
AP Constructions | 2 101 528.00 | 200 860.00 | 1 900 667.00 | 2 101 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 093.00 | 915 104.00 | 1 823 988.00 | 2 739 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 225.00 | 350 854.00 | 802 371.00 | 1 153 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625 315.00 | | 1 625 315.00 | 1 625 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 270.00 | 1 602 278.00 | 6 556 992.00 | 8 159 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
BP En cours de production de services | 198 790.00 | | 198 790.00 | 198 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 707.00 | 15 180.00 | 1 624 526.00 | 1 639 707.00 |
BZ Autres créances | 623 985.00 | | 623 985.00 | 623 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CF Disponibilités | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 032.00 | 15 180.00 | 2 748 851.00 | 2 764 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 303.00 | 1 617 459.00 | 9 305 844.00 | 10 923 303.00 |
CU Autres participations | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 432.00 | 52 034.00 | 13 397.00 | 65 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 390.00 | | | 354 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DG Autres réserves | 875 685.00 | | | 875 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 354.00 | | | 343 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510 395.00 | | | 510 395.00 |
DK Provisions réglementées | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 288.00 | | | 2 564 288.00 |
DP Provisions pour risques | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 724.00 | | | 4 104 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 971.00 | | | 1 328 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 636.00 | | | 861 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 779.00 | | | 6 604 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 844.00 | | | 9 305 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 892.00 | | | 3 081 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
FG Production vendue services | 7 180 388.00 | 69 956.00 | 7 250 344.00 | 7 180 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 921.00 | 69 956.00 | 7 258 878.00 | 7 188 921.00 |
FM Production stockée | | | 41 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 881 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 776.00 | |
GE Autres charges | | | 40 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 026.00 | | | 171 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 229.00 | | | 181 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 985.00 | | | -343 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543 155.00 | | | 9 543 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 801.00 | | | 9 199 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 354.00 | | | 343 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 146.00 | | | 250 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 434.00 | | | 6 051 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 159 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 446.00 | | | 5 648 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 788.00 | 445 690.00 | 38 200.00 | 1 194 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 063.00 | 17 972.00 | | 34 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 327.00 | 24 097.00 | | 59 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 398.00 | 403 621.00 | 38 200.00 | 1 101 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 851.00 | | 10 204.00 | 19 851.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 100.00 | 136 776.00 | 51 100.00 | 51 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 971.00 | 1 328 971.00 | | 1 328 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 610.00 | 234 610.00 | | 234 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 207.00 | 277 207.00 | | 277 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 208.00 | | | 1 614 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VB T. V. A. | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 724.00 | 581 838.00 | 2 171 678.00 | 4 104 724.00 |
VI Groupe et associés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 286.00 | | | 480 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 893.00 | | | 312 893.00 |
VP Divers | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 147.00 | 2 291 147.00 | 55 000.00 | 2 346 147.00 |
VW T.V.A. | 244 189.00 | 244 189.00 | | 244 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 780.00 | 3 081 893.00 | 2 171 678.00 | 6 604 780.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |