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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 705.00 | 108 144.00 | 68 560.00 | 176 705.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
AN Terrains | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
AP Constructions | 2 489 049.00 | 331 332.00 | 2 157 717.00 | 2 489 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 418.00 | 1 417 606.00 | 1 956 812.00 | 3 374 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 732.00 | 433 097.00 | 912 634.00 | 1 345 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 195.00 | | 579 195.00 | 579 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 977.00 | 2 476 062.00 | 6 902 914.00 | 9 378 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 509.00 | 3 220.00 | 36 289.00 | 39 509.00 |
BP En cours de production de services | 294 754.00 | | 294 754.00 | 294 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 544.00 | 104 336.00 | 3 080 208.00 | 3 184 544.00 |
BZ Autres créances | 702 066.00 | | 702 066.00 | 702 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CF Disponibilités | 173 474.00 | | 173 474.00 | 173 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 029.00 | 107 557.00 | 4 456 472.00 | 4 564 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 006.00 | 2 583 619.00 | 11 359 387.00 | 13 943 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
CU Autres participations | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 989 706.00 | 185 881.00 | 803 825.00 | 989 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 390.00 | | | 354 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DG Autres réserves | 1 219 039.00 | | | 1 219 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624 672.00 | | | 624 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 253.00 | | | 2 795 253.00 |
DP Provisions pour risques | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 613.00 | | | 4 290 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 084.00 | | | 198 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 285.00 | | | 1 409 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 089.00 | | | 1 269 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
EA Autres dettes | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 759.00 | | | 1 180 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 409 388.00 | | | 8 409 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 359 387.00 | | | 11 359 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 965.00 | | | 4 525 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 271.00 | 3 665 029.00 | | 8 159 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 432.00 | 924 275.00 | | 65 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 500.00 | 172 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445 322.00 | 9 378 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 989 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 962.00 | 371 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223 860.00 | 7 845 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 212.00 | 93 910.00 | | 301 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 463.00 | 2 393 094.00 | | 7 676 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 164.00 | 253 750.00 | | 116 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 278.00 | 915 852.00 | 42 067.00 | 1 602 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 034.00 | 133 848.00 | | 52 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 424.00 | 27 617.00 | 2 897.00 | 83 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 820.00 | 754 388.00 | 39 171.00 | 1 466 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 647.00 | | 7 792.00 | 9 647.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 776.00 | 154 745.00 | 136 776.00 | 136 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 423.00 | 154 745.00 | 144 568.00 | 146 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 286.00 | 1 409 286.00 | | 1 409 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 603.00 | 307 603.00 | | 307 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 609.00 | 289 609.00 | | 289 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 760.00 | 1 180 760.00 | | 1 180 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 383.00 | 3 054 383.00 | | 3 054 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
VB T. V. A. | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221 324.00 | 535 987.00 | 2 443 752.00 | 4 221 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 430.00 | | | 776 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 006.00 | | | 590 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
VP Divers | 363 769.00 | 363 769.00 | | 363 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 985.00 | 3 958 485.00 | 107 500.00 | 4 065 985.00 |
VW T.V.A. | 528 286.00 | 528 286.00 | | 528 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 304.00 | 4 525 966.00 | 2 443 752.00 | 8 211 304.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |