| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AP Constructions | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 620.00 | 217 112.00 | 13 508.00 | 230 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 406.00 | 80 449.00 | 21 956.00 | 102 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 338.00 | 330 452.00 | 63 886.00 | 394 338.00 |
BT Marchandises | 563 055.00 | 26 625.00 | 536 430.00 | 563 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 290.00 | 2 502.00 | 23 788.00 | 26 290.00 |
BZ Autres créances | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CF Disponibilités | 134 814.00 | | 134 814.00 | 134 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 423.00 | 29 127.00 | 810 296.00 | 839 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 761.00 | 359 579.00 | 874 182.00 | 1 233 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
DH Report à nouveau | 121 248.00 | 115 775.00 | | 121 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 735.00 | 105 472.00 | | 100 735.00 |
DL TOTAL (I) | 511 265.00 | 510 530.00 | | 511 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 921.00 | 39 302.00 | | 18 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 58 506.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 483.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 752.00 | 220 905.00 | | 219 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 636.00 | 83 908.00 | | 91 636.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 443.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 917.00 | 404 548.00 | | 362 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 182.00 | 915 079.00 | | 874 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 129.00 | | 2 035 129.00 | 2 035 129.00 |
FG Production vendue services | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 714.00 | | 2 038 714.00 | 2 038 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 269.00 | 11 766.00 | | 6 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | 11 766.00 | | 6 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | 11 416.00 | | 6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 31 049.00 | | 31 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 925.00 | 1 899 181.00 | | 2 064 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 190.00 | 1 793 708.00 | | 1 964 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 735.00 | 105 472.00 | | 100 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 120.00 | 505.00 | | 26 120.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 111.00 | | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 511.00 | 616.00 | | 28 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 511.00 | 616.00 | | 28 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | 219 753.00 | | 219 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 999.00 | 72 379.00 | 26 619.00 | 98 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 672.00 | 354 695.00 | 6 977.00 | 361 672.00 |