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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 22 643.00 | 21 794.00 | 848.00 | 22 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 580.00 | 243 954.00 | 63 626.00 | 307 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 639.00 | 125 770.00 | 30 869.00 | 156 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 203.00 | 399 019.00 | 101 184.00 | 500 203.00 |
BT Marchandises | 608 325.00 | 6 221.00 | 602 103.00 | 608 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | 4 286.00 | 21 944.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 187 905.00 | | 187 905.00 | 187 905.00 |
CF Disponibilités | 373 187.00 | | 373 187.00 | 373 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 998.00 | 10 507.00 | 1 186 490.00 | 1 196 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 202.00 | 409 527.00 | 1 287 674.00 | 1 697 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 083.00 | 444 659.00 | | 598 083.00 |
DH Report à nouveau | | 63 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 150.00 | 239 879.00 | | 169 150.00 |
DL TOTAL (I) | 776 033.00 | 756 883.00 | | 776 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 177.00 | 87 049.00 | | 60 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | 2 204.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 253.00 | 308 696.00 | | 374 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | 78 279.00 | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 386.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 640.00 | 476 616.00 | | 511 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 674.00 | 1 233 499.00 | | 1 287 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 105.00 | 414 769.00 | | 473 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 120.00 | | 2 877 120.00 | 2 877 120.00 |
FG Production vendue services | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 995.00 | | 2 880 995.00 | 2 880 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 4 184.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 4 184.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 150.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 150.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | 4 034.00 | | 3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 900.00 | 73 843.00 | | 50 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 639.00 | 3 129 404.00 | | 2 902 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 488.00 | 2 889 525.00 | | 2 733 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 150.00 | 239 879.00 | | 169 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 738.00 | | 3 382.00 | 530 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 783.00 | | 5 840.00 | 31 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 783.00 | 2 134.00 | 500 203.00 | 31 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 486 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 615.00 | | 3 382.00 | 485 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 677.00 | 31 475.00 | 2 134.00 | 369 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 2 284.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 462.00 | 29 190.00 | 2 134.00 | 364 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | 1 503.00 | 6 221.00 | 4 718.00 |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | 479.00 | 4 286.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | 1 983.00 | 10 507.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | 1 983.00 | 10 507.00 | 8 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 253.00 | 374 253.00 | | 374 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VC Groupe et associés | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 641.00 | 23 218.00 | 36 422.00 | 59 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 285.00 | 210 341.00 | 9 943.00 | 220 285.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 527.00 | 473 105.00 | 36 422.00 | 509 527.00 |