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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 215.00 | 2 284.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 22 643.00 | 21 627.00 | 1 016.00 | 22 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 714.00 | 230 618.00 | 79 096.00 | 309 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 257.00 | 112 217.00 | 41 040.00 | 153 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 738.00 | 369 677.00 | 161 061.00 | 530 738.00 |
BT Marchandises | 734 992.00 | 4 718.00 | 730 273.00 | 734 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 995.00 | 3 806.00 | 23 189.00 | 26 995.00 |
BZ Autres créances | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CF Disponibilités | 247 445.00 | | 247 445.00 | 247 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 963.00 | 8 524.00 | 1 072 438.00 | 1 080 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 702.00 | 378 202.00 | 1 233 499.00 | 1 611 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 659.00 | 444 659.00 | | 444 659.00 |
DH Report à nouveau | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 879.00 | 213 544.00 | | 239 879.00 |
DL TOTAL (I) | 756 883.00 | 667 003.00 | | 756 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 049.00 | 37 726.00 | | 87 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 1 247.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 696.00 | 369 073.00 | | 308 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 279.00 | 51 849.00 | | 78 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 658.00 | | |
EA Autres dettes | 386.00 | 156.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 616.00 | 628 209.00 | | 476 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 499.00 | 1 295 213.00 | | 1 233 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 769.00 | 604 044.00 | | 414 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 282.00 | | 3 090 282.00 | 3 090 282.00 |
FG Production vendue services | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 239.00 | | 3 094 239.00 | 3 094 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 615.00 | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 615.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 5 327.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 5 327.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | -4 711.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 843.00 | 76 163.00 | | 73 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 404.00 | 2 749 193.00 | | 3 129 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 525.00 | 2 535 648.00 | | 2 889 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 879.00 | 213 544.00 | | 239 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 842.00 | | 25 196.00 | 522 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 37 623.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 12 500.00 | 530 738.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 485 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 421.00 | | 19 693.00 | 478 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 920.00 | | 5 502.00 | 36 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 743.00 | 33 434.00 | 12 500.00 | 348 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 500.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 028.00 | 30 934.00 | 12 500.00 | 346 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 051.00 | | 333.00 | 5 051.00 |
6T Sur comptes clients | 4 690.00 | 224.00 | 1 108.00 | 4 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 742.00 | 224.00 | 1 442.00 | 9 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 742.00 | 224.00 | 1 442.00 | 9 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 696.00 | 308 696.00 | | 308 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
UX Autres créances clients | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 049.00 | 27 407.00 | 59 641.00 | 87 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 109.00 | 93 958.00 | 41 150.00 | 135 109.00 |
VW T.V.A. | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 411.00 | 414 769.00 | 59 641.00 | 474 411.00 |