| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 197.00 | 709.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 43 126.00 | 19 318.00 | 23 808.00 | 43 126.00 |
AP Constructions | 256 733.00 | 120 057.00 | 136 676.00 | 256 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365.00 | 96 541.00 | 111 824.00 | 208 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 456.00 | 214 276.00 | 91 180.00 | 305 456.00 |
BF Prêts | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 108.00 | 452 389.00 | 471 719.00 | 924 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 172.00 | 20 576.00 | 506 596.00 | 527 172.00 |
BZ Autres créances | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 491 835.00 | | 491 835.00 | 491 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 965.00 | 20 576.00 | 1 197 390.00 | 1 217 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074.00 | 472 965.00 | 1 669 109.00 | 2 142 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 692.00 | 478 471.00 | | 510 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844.00 | 32 220.00 | | 63 844.00 |
DL TOTAL (I) | 794 535.00 | 730 692.00 | | 794 535.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479.00 | 364 094.00 | | 284 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | 1 718.00 | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154.00 | 301 762.00 | | 420 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 310.00 | 109 864.00 | | 146 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 7 486.00 | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 4 329.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 574.00 | 789 252.00 | | 862 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109.00 | 1 531 944.00 | | 1 669 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610.00 | 540 166.00 | | 691 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 359 689.00 | | 4 359 689.00 | 4 359 689.00 |
FG Production vendue services | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 058.00 | | 4 361 058.00 | 4 361 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 51 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 599.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 795.00 | 43 740.00 | | 44 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 1 804.00 | | 4 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 500.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326.00 | 2 304.00 | | 14 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 420.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 420.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 548.00 | 1 884.00 | | 13 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 1 174.00 | | 7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356.00 | 4 121 114.00 | | 4 435 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512.00 | 4 088 894.00 | | 4 371 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 844.00 | 32 220.00 | | 63 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 379.00 | 21 480.00 | | 23 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 560.00 | | 46 876.00 | 887 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 327.00 | 924 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 822.00 | 813 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 621.00 | | 1 000.00 | 108 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 626.00 | | 45 876.00 | 777 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486.00 | 107 712.00 | 9 809.00 | 354 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 291.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579.00 | 107 421.00 | 9 809.00 | 352 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 759.00 | 6 377.00 | 49 560.00 | 63 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 759.00 | 6 377.00 | 49 560.00 | 63 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 759.00 | 6 377.00 | 49 560.00 | 75 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | 49 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 154.00 | 420 154.00 | | 420 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UP Prêts | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 495 338.00 | | | 495 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VC Groupe et associés | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902.00 | 112 937.00 | 170 964.00 | 283 902.00 |
VI Groupe et associés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458.00 | 579 650.00 | 808.00 | 580 458.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574.00 | 691 610.00 | 170 964.00 | 862 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 831.00 | 8 722.00 | | 8 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 875.00 | 20 194.00 | | 19 875.00 |
ST Autres comptes | 197 550.00 | 208 359.00 | | 197 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 992.00 | 34 433.00 | | 32 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 838.00 | 72 901.00 | | 48 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 196.00 | 22 997.00 | | 33 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 933.00 | 8 584.00 | | 9 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 764.00 | 17 306.00 | | 18 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 672.00 | 225 746.00 | | 239 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 166.00 | 211 616.00 | | 216 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 614.00 | 285 984.00 | | 283 614.00 |