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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AN Terrains | 67 526.00 | 38 522.00 | 29 005.00 | 67 526.00 |
AP Constructions | 397 173.00 | 266 819.00 | 130 354.00 | 397 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 320.00 | 212 983.00 | 109 338.00 | 322 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 407.00 | 427 529.00 | 268 878.00 | 696 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 447.00 | 948 759.00 | 661 688.00 | 1 610 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BT Marchandises | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 747.00 | 67 888.00 | 265 859.00 | 333 747.00 |
BZ Autres créances | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 1 283 239.00 | | 1 283 239.00 | 1 283 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 135.00 | 67 888.00 | 1 601 247.00 | 1 669 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 582.00 | 1 016 647.00 | 2 262 935.00 | 3 279 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 823 842.00 | 614 040.00 | | 823 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 217.00 | 209 802.00 | | -50 217.00 |
DL TOTAL (I) | 993 625.00 | 1 043 842.00 | | 993 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 882.00 | 330 599.00 | | 683 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 736.00 | 77 476.00 | | 129 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 255.00 | 419 951.00 | | 206 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 327.00 | 288 650.00 | | 249 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 352.00 | | |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 310.00 | 1 118 139.00 | | 1 269 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 935.00 | 2 161 981.00 | | 2 262 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 512.00 | 880 374.00 | | 1 002 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 759.00 | | 166 735.00 | 1 450 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 1 610 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 119 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 916.00 | 1 483 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 621.00 | | 130.00 | 119 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 738.00 | | 166 605.00 | 1 323 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 590.00 | 172 169.00 | | 776 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 683.00 | 172 169.00 | | 773 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 547.00 | 55 350.00 | 3 008.00 | 15 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 547.00 | 55 350.00 | 3 008.00 | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | 55 350.00 | 3 008.00 | 15 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 350.00 | 3 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 255.00 | 206 255.00 | | 206 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 225.00 | 258 225.00 | | 258 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 130.00 | 350 130.00 | | 350 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 752.00 | 66 954.00 | 189 904.00 | 333 752.00 |
VI Groupe et associés | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 800.00 | | | 419 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VP Divers | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 319.00 | 369 919.00 | 7 400.00 | 377 319.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 310.00 | 1 002 512.00 | 189 904.00 | 1 269 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 315.00 | 9 833.00 | | 16 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 545.00 | 21 722.00 | | 17 545.00 |
ST Autres comptes | 198 615.00 | 231 308.00 | | 198 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 752.00 | 45 026.00 | | 45 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 254.00 | 55 211.00 | | 43 254.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 615.00 | 15 999.00 | | -5 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 700.00 | 25 832.00 | | 10 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 331.00 | 299 794.00 | | 203 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 242.00 | 257 607.00 | | 183 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 166.00 | 353 268.00 | | 305 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |