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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AN Terrains | 47 874.00 | 33 264.00 | 14 610.00 | 47 874.00 |
AP Constructions | 397 173.00 | 207 062.00 | 190 111.00 | 397 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 787.00 | 178 245.00 | 82 542.00 | 260 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 904.00 | 355 112.00 | 262 792.00 | 617 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 759.00 | 776 590.00 | 674 169.00 | 1 450 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 456.00 | 15 547.00 | 527 909.00 | 543 456.00 |
BZ Autres créances | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CF Disponibilités | 891 817.00 | | 891 817.00 | 891 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 359.00 | 15 547.00 | 1 487 812.00 | 1 503 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 117.00 | 792 137.00 | 2 161 981.00 | 2 954 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 040.00 | 643 418.00 | | 614 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 802.00 | 70 622.00 | | 209 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 842.00 | 934 040.00 | | 1 043 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 599.00 | 264 483.00 | | 330 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 476.00 | 11 842.00 | | 77 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 951.00 | 324 693.00 | | 419 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 650.00 | 178 411.00 | | 288 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 139.00 | 780 890.00 | | 1 118 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 981.00 | 1 769 930.00 | | 2 161 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 374.00 | 622 568.00 | | 880 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 597.00 | | 280 162.00 | 1 170 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 621.00 | | 10 000.00 | 109 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 976.00 | | 262 762.00 | 1 060 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 173.00 | 124 417.00 | | 652 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 43.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 309.00 | 124 375.00 | | 649 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 788.00 | | 16 241.00 | 31 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 788.00 | | 16 241.00 | 31 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 788.00 | | 71 241.00 | 86 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 951.00 | 419 951.00 | | 419 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 617.00 | 181 617.00 | | 181 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 521 970.00 | 521 970.00 | | 521 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 463.00 | 92 699.00 | 237 764.00 | 330 463.00 |
VI Groupe et associés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 157.00 | 584 757.00 | 7 400.00 | 592 157.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 139.00 | 880 374.00 | 237 764.00 | 1 118 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | 11 893.00 | | 9 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 722.00 | 19 865.00 | | 21 722.00 |
ST Autres comptes | 231 308.00 | 219 702.00 | | 231 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 026.00 | 37 200.00 | | 45 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90.00 | 8 125.00 | | 90.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 211.00 | 33 692.00 | | 55 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 999.00 | 14 555.00 | | 15 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 832.00 | 26 448.00 | | 25 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 794.00 | 275 202.00 | | 299 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 607.00 | 256 436.00 | | 257 607.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 268.00 | 310 459.00 | | 353 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |