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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 684.00 | 50 442.00 | 10 242.00 | 60 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 354.00 | 214 510.00 | 24 844.00 | 239 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 823.00 | 269 483.00 | 198 339.00 | 467 823.00 |
BT Marchandises | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BZ Autres créances | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CF Disponibilités | 158 682.00 | | 158 682.00 | 158 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 941.00 | | 314 941.00 | 314 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 764.00 | 269 483.00 | 513 281.00 | 782 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
DL TOTAL (I) | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 235.00 | | | 282 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 281.00 | | | 513 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 922.00 | | | 229 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 532.00 | | 10 290.00 | 457 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 076.00 | | | 163 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 749.00 | | 10 290.00 | 289 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 993.00 | 23 489.00 | | 245 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 463.00 | 23 489.00 | | 241 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 405.00 | 30 092.00 | 52 313.00 | 82 405.00 |
VI Groupe et associés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 918.00 | 42 050.00 | 3 867.00 | 45 918.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 235.00 | 229 922.00 | 52 313.00 | 282 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YT Sous‐traitance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 259.00 | | | 100 259.00 |