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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 684.00 | 56 907.00 | 3 777.00 | 60 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 152.00 | 222 025.00 | 27 126.00 | 249 152.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 352.00 | 283 463.00 | 196 888.00 | 480 352.00 |
BT Marchandises | 113 562.00 | | 113 562.00 | 113 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CF Disponibilités | 147 140.00 | | 147 140.00 | 147 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 915.00 | | 315 915.00 | 315 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 267.00 | 283 463.00 | 512 804.00 | 796 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DL TOTAL (I) | 236 454.00 | | | 236 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 350.00 | | | 276 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 804.00 | | | 512 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 996.00 | | | 244 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 823.00 | | 20 794.00 | 467 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 265.00 | 480 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 265.00 | 310 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 076.00 | | | 163 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 039.00 | | 19 062.00 | 300 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | 1 732.00 | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 483.00 | 22 245.00 | 8 265.00 | 269 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 953.00 | 22 245.00 | 8 265.00 | 264 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 018.00 | 32 955.00 | 29 063.00 | 62 018.00 |
VI Groupe et associés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 812.00 | 55 212.00 | 5 599.00 | 60 812.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 059.00 | 244 996.00 | 29 063.00 | 274 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
ST Autres comptes | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YT Sous‐traitance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |