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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 424.00 | 198 287.00 | 16 136.00 | 214 424.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 582.00 | 209 065.00 | 16 516.00 | 225 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 507.00 | 6 250.00 | 20 256.00 | 26 507.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
084 Disponibilités | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 547.00 | 6 250.00 | 54 297.00 | 60 547.00 |
110 Total général Actif | 286 129.00 | 215 315.00 | 70 814.00 | 286 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 873.00 | 113 594.00 | | 124 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 873.00 | 113 594.00 | | 124 873.00 |
242 Autres charges externes. | 58 350.00 | 49 027.00 | | 58 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | 12 470.00 | | 8 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 549.00 | 36 235.00 | | 36 549.00 |
252 Charges sociales | 16 713.00 | 15 963.00 | | 16 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 623.00 | 6 860.00 | | 7 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 406.00 | 120 555.00 | | 134 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 533.00 | -6 961.00 | | -9 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 774.00 | 3 328.00 | | 15 774.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 65.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 981.00 | -3 698.00 | | 5 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 682.00 | | | 218 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |