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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 170.00 | 225 037.00 | 22 133.00 | 247 170.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 328.00 | 235 815.00 | 22 513.00 | 258 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
072 Créances – Autres | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
110 Total général Actif | 319 920.00 | 235 815.00 | 84 105.00 | 319 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 850.00 | 134 962.00 | | 151 850.00 |
230 Autres produits | 1 795.00 | 3 784.00 | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 645.00 | 138 746.00 | | 153 645.00 |
242 Autres charges externes. | 87 025.00 | 75 497.00 | | 87 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | 9 355.00 | | 9 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 158.00 | 37 405.00 | | 36 158.00 |
252 Charges sociales | 16 921.00 | 17 190.00 | | 16 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 910.00 | 4 262.00 | | 6 910.00 |
262 Autres charges | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 269.00 | 143 709.00 | | 158 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 624.00 | -4 963.00 | | -4 624.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 017.00 | 5 405.00 | | 6 017.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 133.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 321.00 | 374.00 | | 1 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 328.00 | | | 258 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | | | 66.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 790.00 | | | 1 790.00 |