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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 290.00 | 211 761.00 | 2 530.00 | 214 290.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 448.00 | 222 539.00 | 2 910.00 | 225 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 891.00 | 5 560.00 | 24 331.00 | 29 891.00 |
072 Créances – Autres | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
084 Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 5 560.00 | 69 440.00 | 75 000.00 |
110 Total général Actif | 300 448.00 | 228 098.00 | 72 350.00 | 300 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 373.00 | 133 329.00 | | 149 373.00 |
230 Autres produits | | 690.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 373.00 | 134 020.00 | | 149 373.00 |
242 Autres charges externes. | 88 019.00 | 69 851.00 | | 88 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | 14 017.00 | | 8 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 491.00 | 37 383.00 | | 37 491.00 |
252 Charges sociales | 17 326.00 | 17 642.00 | | 17 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 005.00 | 9 301.00 | | 6 005.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 504.00 | 148 195.00 | | 157 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 131.00 | -14 175.00 | | -8 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 713.00 | 5 536.00 | | 10 713.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 36.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 418.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 519.00 | -9 092.00 | | 2 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 448.00 | | | 225 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66.00 | | | 66.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66.00 | | | 66.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 690.00 | | | 690.00 |