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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 055.00 | 147 026.00 | 12 030.00 | 159 055.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 121.00 | 147 026.00 | 154 095.00 | 301 121.00 |
060 Stock marchandises | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
072 Créances – Autres | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
084 Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
110 Total général Actif | 340 729.00 | 147 026.00 | 193 703.00 | 340 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 395.00 | 254 690.00 | | 245 395.00 |
230 Autres produits | 994.00 | 962.00 | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 389.00 | 255 652.00 | | 246 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 103.00 | 91 075.00 | | 64 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 251.00 | -18 270.00 | | 13 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 38 810.00 | 34 020.00 | | 38 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 249.00 | 15 030.00 | | 20 249.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 975.00 | 107 949.00 | | 106 975.00 |
252 Charges sociales | 19 178.00 | 16 473.00 | | 19 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 201.00 | 4 427.00 | | 4 201.00 |
262 Autres charges | 1 642.00 | 2 701.00 | | 1 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 252.00 | 253 405.00 | | 268 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 862.00 | 2 247.00 | | -21 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 335.00 | 2 409.00 | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 527.00 | 4 476.00 | | -19 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 721.00 | | | 298 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |