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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 136.00 | 809.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 438.00 | 148 380.00 | 10 058.00 | 158 438.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 449.00 | 148 516.00 | 152 933.00 | 301 449.00 |
060 Stock marchandises | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
072 Créances – Autres | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
084 Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
110 Total général Actif | 347 385.00 | 148 516.00 | 198 869.00 | 347 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -129 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 926.00 | 245 395.00 | | 260 926.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 994.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 926.00 | 246 389.00 | | 261 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 907.00 | 64 103.00 | | 74 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 827.00 | 13 251.00 | | 4 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -157.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 196.00 | 38 810.00 | | 41 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 984.00 | 20 249.00 | | 18 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 495.00 | 106 975.00 | | 106 495.00 |
252 Charges sociales | 19 939.00 | 19 178.00 | | 19 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | 4 201.00 | | 3 890.00 |
262 Autres charges | 1 329.00 | 1 642.00 | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 567.00 | 268 252.00 | | 271 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 641.00 | -21 862.00 | | -9 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | 2 335.00 | | 474.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 737.00 | -19 527.00 | | -10 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 945.00 | | | 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 121.00 | | | 301 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 772.00 | | | 16 772.00 |