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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 738.00 | 52 147.00 | 591.00 | 52 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 060.00 | 132 771.00 | 15 289.00 | 148 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 906.00 | 184 918.00 | 216 988.00 | 401 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 422.00 | 184 918.00 | 248 504.00 | 433 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 124 700.00 | 105 900.00 | | 124 700.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | -1 364.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 20 208.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 168 765.00 | 140 144.00 | | 168 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932.00 | 9 633.00 | | 8 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 367.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 26 233.00 | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 198.00 | 56 563.00 | | 52 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 739.00 | 92 796.00 | | 79 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 504.00 | 232 940.00 | | 248 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 826.00 | 92 429.00 | | 76 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 932.00 | 9 633.00 | | 8 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 501.00 | | 376 501.00 | 376 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 501.00 | | 376 501.00 | 376 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 117.00 | 14 623.00 | | 13 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 7 292.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 7 292.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -7 292.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 619.00 | 344 715.00 | | 389 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 999.00 | 324 506.00 | | 360 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 621.00 | 20 208.00 | | 28 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 034.00 | | 9 872.00 | 392 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 926.00 | | 9 872.00 | 190 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 734.00 | 7 184.00 | | 177 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 734.00 | 7 184.00 | | 177 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 739.00 | 76 826.00 | 2 913.00 | 79 739.00 |