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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 260.00 | 148 209.00 | 45 051.00 | 193 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 329.00 | 200 947.00 | 246 382.00 | 447 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 892.00 | 200 947.00 | 254 945.00 | 455 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 128 483.00 | 153 300.00 | | 128 483.00 |
DH Report à nouveau | | 65.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 543.00 | -24 882.00 | | -25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 118 339.00 | 143 883.00 | | 118 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 054.00 | 63 529.00 | | 57 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 2 276.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 475.00 | 20 494.00 | | 21 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 162.00 | 47 947.00 | | 48 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 606.00 | 134 246.00 | | 136 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 945.00 | 278 128.00 | | 254 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 015.00 | 120 210.00 | | 110 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 775.00 | 38 607.00 | | 25 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 888.00 | | 314 888.00 | 314 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 888.00 | | 314 888.00 | 314 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 089.00 | 12 731.00 | | 12 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 982.00 | 333 569.00 | | 326 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 525.00 | 358 451.00 | | 352 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 543.00 | -24 882.00 | | -25 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 524.00 | | 805.00 | 446 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 193.00 | | 805.00 | 245 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 367.00 | 7 579.00 | | 193 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 367.00 | 7 579.00 | | 193 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 412.00 | 34 693.00 | 15 719.00 | 50 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641.00 | 5 685.00 | 956.00 | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 606.00 | 110 015.00 | 26 591.00 | 136 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 2 899.00 | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | 6 517.00 | | 6 790.00 |
ST Autres comptes | 29 571.00 | 31 364.00 | | 29 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 617.00 | 61 351.00 | | 60 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 459.00 | 24 648.00 | | 39 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 3 351.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 277.00 | 34 237.00 | | 33 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 712.00 | 14 486.00 | | 13 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 437.00 | 123 880.00 | | 136 437.00 |