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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 738.00 | 52 572.00 | 166.00 | 52 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 455.00 | 140 795.00 | 51 660.00 | 192 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 524.00 | 193 367.00 | 253 156.00 | 446 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 496.00 | 193 367.00 | 278 128.00 | 471 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 153 300.00 | 124 700.00 | | 153 300.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 882.00 | 28 621.00 | | -24 882.00 |
DL TOTAL (I) | 143 883.00 | 168 765.00 | | 143 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 529.00 | 8 932.00 | | 63 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 2 913.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 494.00 | 15 696.00 | | 20 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 947.00 | 52 198.00 | | 47 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 246.00 | 79 739.00 | | 134 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 128.00 | 248 504.00 | | 278 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 210.00 | 76 826.00 | | 120 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 607.00 | 8 932.00 | | 38 607.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 835.00 | | 320 835.00 | 320 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 835.00 | | 320 835.00 | 320 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 302.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 731.00 | 13 117.00 | | 12 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 471.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 471.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -1 471.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 569.00 | 389 619.00 | | 333 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 451.00 | 360 999.00 | | 358 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 882.00 | 28 621.00 | | -24 882.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 906.00 | | 44 618.00 | 401 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 798.00 | | 44 395.00 | 200 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 792.00 | | 223.00 | 25 792.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 918.00 | 8 449.00 | | 184 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 918.00 | 8 449.00 | | 184 918.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 293.00 | 46 174.00 | 5 119.00 | 51 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 236.00 | 5 595.00 | 6 641.00 | 12 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 246.00 | 120 210.00 | 14 036.00 | 134 246.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 2 535.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 517.00 | 6 306.00 | | 6 517.00 |
ST Autres comptes | 31 364.00 | 27 243.00 | | 31 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 351.00 | 58 065.00 | | 61 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 648.00 | 25 926.00 | | 24 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | 2 984.00 | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 237.00 | 40 016.00 | | 34 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 486.00 | 14 541.00 | | 14 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 880.00 | 117 540.00 | | 123 880.00 |