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Acceuil > LISTE DES BILANS : MALIK

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-02-18 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2020-02-17 Public 2019-12-31 Complete
2019-02-26 Public 2018-12-31 Complete
2018-02-23 Public 2017-12-31 Complete
2017-03-06 Public 2016-12-31 Complete
DénominationMALIK
Siren414275784
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt10774
Numéro de Gestion1997B15896
Code Activité5610C
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75011 PARIS 11
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 175 316.00 175 316.00 175 316.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 52 738.00 52 572.00 166.00 52 738.00
AT Autres immobilisations corporelles 192 455.00 140 795.00 51 660.00 192 455.00
BH Autres immobilisations financières 26 015.00 26 015.00 26 015.00
BJ TOTAL (I) 446 524.00 193 367.00 253 156.00 446 524.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 785.00 3 785.00 3 785.00
BX Clients et comptes rattachés 2 395.00 2 395.00 2 395.00
BZ Autres créances 15 065.00 15 065.00 15 065.00
CF Disponibilités 3 726.00 3 726.00 3 726.00
CJ TOTAL (II) 24 972.00 24 972.00 24 972.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 471 496.00 193 367.00 278 128.00 471 496.00
CP Parts à moins d’un an 26 015.00 26 015.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 14 000.00 14 000.00 14 000.00
DD Réserve légale (1) 1 400.00 1 400.00 1 400.00
DG Autres réserves 153 300.00 124 700.00 153 300.00
DH Report à nouveau 65.00 44.00 65.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24 882.00 28 621.00 -24 882.00
DL TOTAL (I) 143 883.00 168 765.00 143 883.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 63 529.00 8 932.00 63 529.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 276.00 2 913.00 2 276.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 494.00 15 696.00 20 494.00
DY Dettes fiscales et sociales 47 947.00 52 198.00 47 947.00
EC TOTAL (IV) 134 246.00 79 739.00 134 246.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 278 128.00 248 504.00 278 128.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 120 210.00 76 826.00 120 210.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38 607.00 8 932.00 38 607.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 320 835.00 320 835.00 320 835.00
FJ Chiffres d’affaires nets 320 835.00 320 835.00 320 835.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 731.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 333 569.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 53 321.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 153.00
FW Autres achats et charges externes 123 880.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 351.00
FY Salaires et traitements 134 972.00
FZ Charges sociales 28 765.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 449.00
GE Autres charges 3 171.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 356 063.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -22 494.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 808.00
GU Total des charges financières (VI) 1 808.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 808.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -24 302.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 12 731.00 13 117.00 12 731.00
A4 Titres mis en équivalence 3 166.00 3 166.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 580.00 1 471.00 580.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 580.00 1 471.00 580.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -580.00 -1 471.00 -580.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 449.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 333 569.00 389 619.00 333 569.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 358 451.00 360 999.00 358 451.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -24 882.00 28 621.00 -24 882.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 401 906.00 44 618.00 401 906.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 015.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 446 524.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175 316.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 245 193.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175 316.00 175 316.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 200 798.00 44 395.00 200 798.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 792.00 223.00 25 792.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 184 918.00 8 449.00 184 918.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 184 918.00 8 449.00 184 918.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 494.00 20 494.00 20 494.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 634.00 26 634.00 26 634.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 313.00 21 313.00 21 313.00
UT Autres immobilisations financières 26 015.00 26 015.00 26 015.00
UX Autres créances clients 2 395.00 2 395.00 2 395.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 777.00 1 777.00 1 777.00
VB T. V. A. 1 990.00 1 990.00 1 990.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 51 293.00 46 174.00 5 119.00 51 293.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 236.00 5 595.00 6 641.00 12 236.00
VI Groupe et associés 2 276.00 2 276.00 2 276.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 37 594.00 37 594.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 672.00 12 672.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 912.00 10 912.00 10 912.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 386.00 386.00 386.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 43 475.00 43 475.00 43 475.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 134 246.00 120 210.00 14 036.00 134 246.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 899.00 2 535.00 2 899.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 517.00 6 306.00 6 517.00
ST Autres comptes 31 364.00 27 243.00 31 364.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 61 351.00 58 065.00 61 351.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 24 648.00 25 926.00 24 648.00
YW Taxe professionnelle 452.00 449.00 452.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 351.00 2 984.00 3 351.00
YY Montant de la TVA. collectée 34 237.00 40 016.00 34 237.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 14 486.00 14 541.00 14 486.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 123 880.00 117 540.00 123 880.00