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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 590.00 | 52 188.00 | 4 402.00 | 56 590.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 511.00 | 83 670.00 | 36 841.00 | 120 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 671.00 | 276 259.00 | 140 412.00 | 416 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 438.00 | 412 117.00 | 193 321.00 | 605 438.00 |
BT Marchandises | 2 994 747.00 | 34 510.00 | 2 960 237.00 | 2 994 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 926.00 | | 4 032 926.00 | 4 032 926.00 |
BZ Autres créances | 375 400.00 | | 375 400.00 | 375 400.00 |
CF Disponibilités | 118 868.00 | | 118 868.00 | 118 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 297.00 | 34 510.00 | 7 518 787.00 | 7 553 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 736.00 | 446 627.00 | 7 712 109.00 | 8 158 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 072.00 | | | 1 187 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 794.00 | | | 316 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 866.00 | | | 1 613 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 787.00 | | | 315 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 635.00 | | | 4 535 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 629.00 | | | 866 629.00 |
EA Autres dettes | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 243.00 | | | 6 098 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 109.00 | | | 7 712 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 948.00 | | | 6 081 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 590 021.00 | | 13 590 021.00 | 13 590 021.00 |
FG Production vendue services | 466 388.00 | | 466 388.00 | 466 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 056 410.00 | | 14 056 410.00 | 14 056 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 183 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 391 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 730 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 027.00 | | | 143 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 582.00 | | | 14 198 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 881 788.00 | | | 13 881 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 794.00 | | | 316 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 426.00 | | 113 606.00 | 539 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 594.00 | 605 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 594.00 | 537 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | 9 222.00 | 47 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 492.00 | | 104 284.00 | 480 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564.00 | | 101.00 | 11 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 198.00 | 81 229.00 | 47 311.00 | 378 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 803.00 | 8 385.00 | | 43 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 395.00 | 72 844.00 | 47 311.00 | 334 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 370.00 | 21 660.00 | 9 520.00 | 22 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 370.00 | 21 660.00 | 9 520.00 | 22 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 370.00 | 21 660.00 | 9 520.00 | 22 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 635.00 | 4 535 635.00 | | 4 535 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 162.00 | 238 162.00 | | 238 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 926.00 | | | 4 032 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VB T. V. A. | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 383.00 | 292 089.00 | 16 295.00 | 308 383.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 278.00 | | | 295 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 063.00 | 4 427 063.00 | | 4 427 063.00 |
VW T.V.A. | 438 623.00 | 438 623.00 | | 438 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 456.00 | 5 766 162.00 | 16 295.00 | 5 782 456.00 |