| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 521.00 | 137 400.00 | 77 121.00 | 214 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 855.00 | 408 779.00 | 221 077.00 | 629 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 784.00 | 594 644.00 | 313 140.00 | 907 784.00 |
BT Marchandises | 4 335 067.00 | 79 021.00 | 4 256 046.00 | 4 335 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 524.00 | 98 691.00 | 4 180 833.00 | 4 279 524.00 |
BZ Autres créances | 207 823.00 | | 207 823.00 | 207 823.00 |
CF Disponibilités | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 033.00 | 177 712.00 | 8 841 321.00 | 9 019 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 817.00 | 772 356.00 | 9 154 461.00 | 9 926 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 801.00 | | | 2 038 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 216.00 | | | 2 267 216.00 |
DP Provisions pour risques | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 929.00 | | | 862 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 314.00 | | | 551 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 825.00 | | | 4 609 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 304.00 | | | 724 304.00 |
EA Autres dettes | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 426.00 | | | 6 844 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 461.00 | | | 9 154 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 748 962.00 | | | 6 748 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 913.00 | | | 379 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 263 412.00 | | 14 263 412.00 | 14 263 412.00 |
FG Production vendue services | 476 540.00 | | 476 540.00 | 476 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 739 952.00 | | 14 739 952.00 | 14 739 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 914 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 384 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 674.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 758 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 056 210.00 | | | 15 056 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937 794.00 | | | 14 937 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 251.00 | | 166 919.00 | 761 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 386.00 | 907 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 440.00 | 48 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 844 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 503.00 | | 166 819.00 | 689 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | 100.00 | 14 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 927.00 | 88 102.00 | 20 386.00 | 526 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 856.00 | 49.00 | 8 440.00 | 56 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 071.00 | 88 053.00 | 11 946.00 | 470 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 954.00 | 42 819.00 | 83 954.00 | 83 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 848.00 | 50 983.00 | 14 810.00 | 42 848.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 848.00 | 149 674.00 | 14 810.00 | 42 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 802.00 | 192 493.00 | 98 764.00 | 126 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 674.00 | 98 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 825.00 | 4 609 825.00 | | 4 609 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 188.00 | 128 137.00 | 31 051.00 | 159 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 934.00 | 192 892.00 | 13 042.00 | 205 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 141 822.00 | 4 141 822.00 | | 4 141 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
VB T. V. A. | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 929.00 | 812 132.00 | 50 797.00 | 862 929.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 315.00 | | | 398 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 884.00 | 19 310.00 | 574.00 | 19 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 365.00 | 4 525 365.00 | | 4 525 365.00 |
VW T.V.A. | 339 298.00 | 339 298.00 | | 339 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 112.00 | 6 197 648.00 | 95 464.00 | 6 293 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
ST Autres comptes | 684 785.00 | | | 684 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
YT Sous‐traitance | 705 071.00 | | | 705 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 735 570.00 | | | 4 735 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331 151.00 | | | 2 331 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 512.00 | | | 1 830 512.00 |