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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 540.00 | 59 871.00 | 669.00 | 60 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 429.00 | 97 709.00 | 25 720.00 | 123 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 590.00 | 275 287.00 | 184 303.00 | 459 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 277.00 | 432 866.00 | 222 411.00 | 655 277.00 |
BT Marchandises | 3 077 680.00 | 27 173.00 | 3 050 507.00 | 3 077 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 774.00 | 5 389.00 | 2 816 385.00 | 2 821 774.00 |
BZ Autres créances | 342 923.00 | | 342 923.00 | 342 923.00 |
CF Disponibilités | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 340.00 | 32 562.00 | 6 269 778.00 | 6 302 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 617.00 | 465 428.00 | 6 492 189.00 | 6 957 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 666.00 | | | 1 353 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 867.00 | | | -59 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 798.00 | | | 1 403 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 430.00 | | | 683 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 196.00 | | | 3 675 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 727.00 | | | 573 727.00 |
EA Autres dettes | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 390.00 | | | 5 088 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 189.00 | | | 6 492 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 813.00 | | | 5 025 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 670.00 | | | 590 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 747 966.00 | | 9 747 966.00 | 9 747 966.00 |
FD Production vendue biens | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 585 044.00 | | 585 044.00 | 585 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 343.00 | | 10 336 343.00 | 10 336 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 505 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 752.00 | |
GE Autres charges | | | 13 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 187.00 | | | -48 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 212.00 | | | 10 515 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 575 080.00 | | | 10 575 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 867.00 | | | -59 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 438.00 | | 123 994.00 | 605 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 156.00 | 655 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 156.00 | 583 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 591.00 | | 3 950.00 | 56 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 182.00 | | 119 993.00 | 537 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | 52.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 117.00 | 91 504.00 | 70 755.00 | 412 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 188.00 | 7 683.00 | | 52 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 929.00 | 83 822.00 | 70 755.00 | 359 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 510.00 | 17 363.00 | 24 700.00 | 34 510.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 510.00 | 22 752.00 | 24 700.00 | 34 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 510.00 | 22 752.00 | 24 700.00 | 34 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 752.00 | 24 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 196.00 | 3 675 196.00 | | 3 675 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 799.00 | | | 2 805 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 430.00 | 620 853.00 | 62 577.00 | 683 430.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 944.00 | 3 181 944.00 | | 3 181 944.00 |
VW T.V.A. | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 842.00 | 4 909 265.00 | 62 577.00 | 4 971 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
ST Autres comptes | 796 454.00 | | | 796 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 190.00 | | | 183 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YT Sous‐traitance | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 037 407.00 | | | 3 037 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 666 445.00 | | | 1 666 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 654.00 | | | 1 443 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |