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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 10 852.00 | 3 207.00 | 14 059.00 |
040 Immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 445.00 | 10 852.00 | 108 593.00 | 119 445.00 |
060 Stock marchandises | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
084 Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
110 Total général Actif | 171 211.00 | 10 852.00 | 160 359.00 | 171 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 700.00 | | | -36 700.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 659.00 | | | -36 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 175.00 | | | 24 175.00 |