| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 11 379.00 | 2 681.00 | 14 059.00 |
040 Immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 682.00 | 11 379.00 | 103 303.00 | 114 682.00 |
060 Stock marchandises | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 453.00 | | 116 453.00 | 116 453.00 |
110 Total général Actif | 231 134.00 | 11 379.00 | 219 756.00 | 231 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 563.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 276 905.00 | | | 276 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | | | 132.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 069.00 | | | 277 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676.00 | | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -944.00 | | | -944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -409.00 | | | -409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
252 Charges sociales | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 564.00 | | | 265 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 053.00 | | | 26 053.00 |