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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 10 392.00 | 1 758.00 | 12 150.00 |
040 Immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 772.00 | 10 392.00 | 102 380.00 | 112 772.00 |
060 Stock marchandises | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
084 Disponibilités | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
110 Total général Actif | 225 795.00 | 10 392.00 | 215 403.00 | 225 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 389.00 | | | 165 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
230 Autres produits | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 853.00 | | | 227 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
252 Charges sociales | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | | | 749.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815.00 | | | 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 213.00 | | | 31 213.00 |