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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 383.00 | 68 748.00 | 8 634.00 | 77 383.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 203.00 | 74 553.00 | 13 649.00 | 88 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | 727.00 | 7 403.00 | 8 130.00 |
072 Créances – Autres | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 089.00 | 727.00 | 42 362.00 | 43 089.00 |
110 Total général Actif | 131 292.00 | 75 280.00 | 56 011.00 | 131 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
242 Autres charges externes. | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 727.00 | | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 026.00 | | | -11 026.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 745.00 | | | -9 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 727.00 | | | 727.00 |