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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 512.00 | 37 179.00 | 7 333.00 | 44 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 7 135.00 | 331.00 | 7 466.00 |
040 Immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 309.00 | 44 314.00 | 10 995.00 | 55 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 875.00 | 3 206.00 | 24 669.00 | 27 875.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
072 Créances – Autres | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 270.00 | 3 206.00 | 135 064.00 | 138 270.00 |
110 Total général Actif | 193 579.00 | 47 520.00 | 146 059.00 | 193 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506.00 | 633.00 | | 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 736.00 | 12 908.00 | | 15 736.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 761.00 | 11 202.00 | | 13 761.00 |
222 Production stockée | 4 008.00 | -1 167.00 | | 4 008.00 |
224 Production immobilisée | 8 178.00 | 5 330.00 | | 8 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 18 740.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 45 564.00 | 45 727.00 | | 45 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 754.00 | 93 372.00 | | 93 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | 120.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 81 451.00 | 53 901.00 | | 81 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -479.00 | | | -479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 095.00 | | 1 186.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 015.00 | 23 105.00 | | 25 015.00 |
252 Charges sociales | 13 103.00 | 12 562.00 | | 13 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 3 280.00 | | 5 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 206.00 | 1 658.00 | | 3 206.00 |
262 Autres charges | 6 924.00 | 20 950.00 | | 6 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 913.00 | 116 670.00 | | 136 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 159.00 | -23 297.00 | | -43 159.00 |
280 Produits financiers | 2 529.00 | 2 317.00 | | 2 529.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 743.00 | -20 981.00 | | -52 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 628.00 | | | 3 628.00 |