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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 840.00 | 53 454.00 | 5 387.00 | 58 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 642.00 | 8 058.00 | 1 584.00 | 9 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 044.00 | 61 512.00 | 24 532.00 | 86 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 473.00 | 2 738.00 | 23 735.00 | 26 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BZ Autres créances | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 242.00 | 2 738.00 | 171 504.00 | 174 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 286.00 | 64 250.00 | 196 036.00 | 260 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 281.00 | 52 654.00 | | 31 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 687.00 | -21 373.00 | | -5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 36 594.00 | 42 281.00 | | 36 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 168.00 | 37 040.00 | | 36 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | 21 050.00 | | 41 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | 5 900.00 | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 550.00 | 2 075.00 | | 59 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 442.00 | 66 665.00 | | 159 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 036.00 | 108 946.00 | | 196 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 442.00 | 66 665.00 | | 159 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 003.00 | 5 187.00 | 21 190.00 | 16 003.00 |
FG Production vendue services | 69 361.00 | 4 200.00 | 73 561.00 | 69 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 364.00 | 9 387.00 | 94 751.00 | 85 364.00 |
FM Production stockée | | | 10 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 11 716.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -11 716.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 166.00 | 79 387.00 | | 202 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 853.00 | 100 760.00 | | 207 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 687.00 | -21 373.00 | | -5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 756.00 | | 37 953.00 | 65 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 666.00 | | 86 044.00 | 17 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | 73 070.00 | 17 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 959.00 | | 35 777.00 | 54 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | | 2 176.00 | 7 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 760.00 | 16 752.00 | | 44 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 294.00 | 16 160.00 | | 37 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 592.00 | | 7 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 664.00 | 1 074.00 | | 1 664.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 1 074.00 | 450.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 1 074.00 | 450.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 250.00 | 82 919.00 | 3 331.00 | 86 250.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |