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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 110.00 | 87 080.00 | 35 031.00 | 122 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 642.00 | 9 407.00 | 235.00 | 9 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 625.00 | 96 487.00 | 41 138.00 | 137 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 758.00 | 2 738.00 | 23 020.00 | 25 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 872.00 | 4 651.00 | 31 221.00 | 35 872.00 |
BZ Autres créances | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 844.00 | 7 389.00 | 182 455.00 | 189 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 469.00 | 103 876.00 | 223 593.00 | 327 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 594.00 | 31 281.00 | | 25 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 155.00 | -5 687.00 | | -15 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 27 544.00 | 36 594.00 | | 27 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 356.00 | 41 364.00 | | 33 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | 22 360.00 | | 12 148.00 |
EA Autres dettes | 15 245.00 | 33 747.00 | | 15 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 300.00 | 59 550.00 | | 65 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 049.00 | 157 021.00 | | 196 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 593.00 | 193 614.00 | | 223 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 049.00 | 157 021.00 | | 196 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
FG Production vendue services | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
FM Production stockée | | | -715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 5 000.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 5 000.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 026.00 | -5 000.00 | | 17 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 222.00 | 202 166.00 | | 153 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 377.00 | 207 853.00 | | 168 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 155.00 | -5 687.00 | | -15 155.00 |