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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 9 959.00 | 1 934.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 116.00 | 49 172.00 | 22 945.00 | 72 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 012.00 | 59 131.00 | 60 881.00 | 120 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 133.00 | 8 125.00 | 126 008.00 | 134 133.00 |
BZ Autres créances | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
CF Disponibilités | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 874.00 | 8 125.00 | 253 749.00 | 261 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 886.00 | 67 256.00 | 314 630.00 | 381 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | 12 628.00 | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | 11 874.00 | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 50 905.00 | 68 503.00 | | 50 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 973.00 | 28 933.00 | | 17 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 17 493.00 | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 495.00 | 162 775.00 | | 220 495.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 23 155.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 725.00 | 232 356.00 | | 263 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 630.00 | 300 859.00 | | 314 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 484.00 | 19 262.00 | | 6 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 212.00 | | 827 212.00 | 827 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 212.00 | | 827 212.00 | 827 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 474.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 474.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -474.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 913.00 | 781 778.00 | | 831 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 511.00 | 769 904.00 | | 825 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | 11 874.00 | | 6 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 070.00 | 14 003.00 | | 14 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 460.00 | 8 671.00 | | 50 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 460.00 | 8 671.00 | | 50 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 409.00 | | 283.00 | 8 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 409.00 | | 283.00 | 8 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 409.00 | | 283.00 | 8 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 587.00 | 239 583.00 | 9 003.00 | 248 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 725.00 | 257 824.00 | 5 901.00 | 263 725.00 |