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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 207.00 | 10 904.00 | 6 303.00 | 17 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 502.00 | 55 551.00 | 14 951.00 | 70 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 712.00 | 66 455.00 | 57 257.00 | 123 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
BZ Autres créances | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CF Disponibilités | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 280.00 | | 309 280.00 | 309 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 993.00 | 66 455.00 | 366 538.00 | 432 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 905.00 | 502.00 | | 6 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 112.00 | 6 403.00 | | 87 112.00 |
DL TOTAL (I) | 138 017.00 | 50 905.00 | | 138 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 300.00 | 17 973.00 | | 20 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461.00 | 3 912.00 | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 21 022.00 | | 13 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 702.00 | 220 495.00 | | 178 702.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 323.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 520.00 | 263 725.00 | | 228 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 538.00 | 314 630.00 | | 366 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 015.00 | | 885 015.00 | 885 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 015.00 | | 885 015.00 | 885 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 256.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 256.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 498.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 263.00 | 831 913.00 | | 915 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 151.00 | 825 511.00 | | 828 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 112.00 | 6 403.00 | | 87 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 353.00 | 14 070.00 | | 15 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 300.00 | 7 929.00 | 12 371.00 | 20 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 702.00 | 178 702.00 | | 178 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 600.00 | 221 597.00 | 9 003.00 | 230 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 520.00 | 216 149.00 | 12 371.00 | 228 520.00 |