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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 834.00 | 10 062.00 | 4 772.00 | 14 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 556.00 | 60 882.00 | 30 674.00 | 91 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 393.00 | 70 944.00 | 71 449.00 | 142 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
BZ Autres créances | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CF Disponibilités | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 933.00 | | 244 933.00 | 244 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 326.00 | 70 944.00 | 316 382.00 | 387 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 382.00 | | | 316 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 647.00 | | 859 647.00 | 859 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 647.00 | | 859 647.00 | 859 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 149.00 | | | 867 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 354.00 | | | 881 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 091.00 | 17 065.00 | 7 026.00 | 24 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 735.00 | 175 732.00 | 9 003.00 | 184 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 570.00 | 185 543.00 | 7 026.00 | 192 570.00 |