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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 9 803.00 | 266.00 | 10 069.00 |
AH Fonds commercial | 206 550.00 | | 206 550.00 | 206 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 496.00 | 67 681.00 | 19 815.00 | 87 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 660.00 | 80 678.00 | 240 982.00 | 321 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 584.00 | 4 183.00 | 128 401.00 | 132 584.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CF Disponibilités | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 512.00 | 4 183.00 | 246 328.00 | 250 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 172.00 | 84 862.00 | 487 310.00 | 572 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 623.00 | | | 230 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 801.00 | | | 473 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 310.00 | | | 487 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 801.00 | | | 473 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 418.00 | | 603 418.00 | 603 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 418.00 | | 603 418.00 | 603 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 038.00 | | | 689 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 201.00 | | | 688 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 816.00 | | 894.00 | 320 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 321 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 796.00 | | 894.00 | 89 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 180.00 | 12 498.00 | | 68 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 120.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 497.00 | 12 378.00 | | 58 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 4 183.00 | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 4 183.00 | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 4 183.00 | 124.00 | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 183.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 564.00 | 170 738.00 | 7 826.00 | 178 564.00 |
VW T.V.A. | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 587.00 | 473 587.00 | | 473 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 481.00 | | | 142 481.00 |