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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 868.00 | 16 854.00 | 3 014.00 | 19 868.00 |
AH Fonds commercial | 793 492.00 | | 793 492.00 | 793 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 075.00 | 766.00 | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 767.00 | 87 789.00 | 14 978.00 | 102 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 239.00 | 105 718.00 | 825 521.00 | 931 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 819.00 | 2 090.00 | 138 729.00 | 140 819.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 454 728.00 | | 454 728.00 | 454 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 163.00 | 2 090.00 | 603 073.00 | 605 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 402.00 | 107 808.00 | 1 428 594.00 | 1 536 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 10 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 129.00 | 761.00 | | 24 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 620.00 | 23 369.00 | | 57 620.00 |
DL TOTAL (I) | 708 345.00 | 35 129.00 | | 708 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 188.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 147.00 | 19 222.00 | | 85 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 122 568.00 | | 15 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 945.00 | 74 483.00 | | 248 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 884.00 | | |
EA Autres dettes | 564.00 | 576.00 | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 708.00 | 204 900.00 | | 368 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 249.00 | 423 822.00 | | 720 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 594.00 | 458 951.00 | | 1 428 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 646.00 | 423 822.00 | | 719 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 188.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 503.00 | | 611 272.00 | 325 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 931 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 536.00 | 108 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 418.00 | | 586 942.00 | 226 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 734.00 | | 24 329.00 | 89 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 096.00 | 19 158.00 | 5 536.00 | 92 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | 4 216.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 458.00 | 14 942.00 | 5 536.00 | 79 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 708.00 | 368 708.00 | | 368 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 261.00 | 158 261.00 | | 158 261.00 |
VW T.V.A. | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 646.00 | 719 646.00 | | 719 646.00 |