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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 18 979.00 | 2 469.00 | 21 445.00 |
AH Fonds commercial | 793 492.00 | | 793 492.00 | 793 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 443.00 | 398.00 | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 816.00 | 93 946.00 | 12 870.00 | 106 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 878.00 | 114 368.00 | 827 510.00 | 941 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 647.00 | 5 966.00 | 132 681.00 | 138 647.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 529 453.00 | | 529 453.00 | 529 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 684.00 | 5 966.00 | 683 718.00 | 689 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 562.00 | 120 334.00 | 1 511 228.00 | 1 631 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 620.00 | 1 000.00 | | 58 620.00 |
DG Autres réserves | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | 57 620.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 712 328.00 | 708 345.00 | | 712 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 351.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 85 147.00 | | 9 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 955.00 | 15 931.00 | | 44 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 603.00 | 248 945.00 | | 288 603.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 564.00 | | 5 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 758.00 | 368 708.00 | | 449 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 900.00 | 720 249.00 | | 798 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 228.00 | 1 428 594.00 | | 1 511 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 900.00 | 719 646.00 | | 798 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 351.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 239.00 | | 10 639.00 | 931 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 360.00 | | 1 580.00 | 813 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 528.00 | | 7 809.00 | 108 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | 1 250.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 718.00 | 8 650.00 | | 105 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 2 125.00 | | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 864.00 | 6 525.00 | | 88 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 3 876.00 | | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 3 876.00 | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 3 876.00 | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 960.00 | 154 960.00 | | 154 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 758.00 | 449 755.00 | | 449 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
VW T.V.A. | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 900.00 | 798 900.00 | | 798 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | 5 665.00 | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 774.00 | 725.00 | | 2 774.00 |
ST Autres comptes | 211 839.00 | 170 403.00 | | 211 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 427.00 | 41 144.00 | | 53 427.00 |
YT Sous‐traitance | 4 217.00 | 3 294.00 | | 4 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 2 656.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | 8 321.00 | | 8 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 566.00 | 302 901.00 | | 306 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 106.00 | 75 237.00 | | 42 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 257.00 | 215 566.00 | | 272 257.00 |