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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 389.00 | 6 387.00 | 4 002.00 | 10 389.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 772.00 | 7 739.00 | 4 033.00 | 11 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
084 Disponibilités | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
110 Total général Actif | 53 800.00 | 7 739.00 | 46 061.00 | 53 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 090.00 | 22 730.00 | | 13 090.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 019.00 | 33 010.00 | | 17 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 222.00 | 69 016.00 | | 69 222.00 |
222 Production stockée | 4 170.00 | 6 700.00 | | 4 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34.00 | 1 990.00 | | 34.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 4 381.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 990.00 | 137 827.00 | | 103 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 350.00 | 13 802.00 | | 9 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 293.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 380.00 | 23 455.00 | | 27 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | -6 321.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 33 622.00 | 36 381.00 | | 33 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 152.00 | | 2 064.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 311.00 | 23 262.00 | | 14 311.00 |
252 Charges sociales | 10 607.00 | 8 309.00 | | 10 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 1 157.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 779.00 | 108 498.00 | | 98 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 211.00 | 29 330.00 | | 5 211.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 213.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | 5 994.00 | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 784.00 | 23 123.00 | | 3 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 721.00 | | | 12 721.00 |