| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 667.00 | 8 043.00 | 2 624.00 | 10 667.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 074.00 | 9 395.00 | 2 679.00 | 12 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
072 Créances – Autres | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
084 Disponibilités | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
110 Total général Actif | 45 238.00 | 9 395.00 | 35 842.00 | 45 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 090.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 919.00 | 17 019.00 | | 4 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 535.00 | 69 222.00 | | 91 535.00 |
222 Production stockée | -4 270.00 | 4 170.00 | | -4 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 34.00 | | |
230 Autres produits | 672.00 | 455.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 856.00 | 103 990.00 | | 92 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 998.00 | 27 380.00 | | 51 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | 284.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 27 610.00 | 33 622.00 | | 27 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 064.00 | | 2 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 262.00 | 14 311.00 | | 14 262.00 |
252 Charges sociales | 5 896.00 | 10 607.00 | | 5 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | 1 159.00 | | 1 656.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 532.00 | 98 779.00 | | 103 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 677.00 | 5 211.00 | | -10 677.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 123.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 1 304.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 447.00 | 3 784.00 | | -3 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 278.00 | | | 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 097.00 | | | 15 097.00 |