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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 389.00 | 8 646.00 | 1 743.00 | 10 389.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 797.00 | 9 999.00 | 1 798.00 | 11 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
084 Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
110 Total général Actif | 28 377.00 | 9 999.00 | 18 378.00 | 28 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 919.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 821.00 | 91 535.00 | | 69 821.00 |
222 Production stockée | -6 220.00 | -4 270.00 | | -6 220.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | 672.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 434.00 | 92 856.00 | | 67 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 879.00 | 51 998.00 | | 27 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 737.00 | -205.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 29 064.00 | 27 610.00 | | 29 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 2 310.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 140.00 | 14 262.00 | | 9 140.00 |
252 Charges sociales | 5 392.00 | 5 896.00 | | 5 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 1 656.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 024.00 | 103 532.00 | | 77 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 590.00 | -10 677.00 | | -9 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 7 358.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 111.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 132.00 | -3 447.00 | | -9 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278.00 | | | 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 588.00 | | | 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 496.00 | | | 9 496.00 |