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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 821.00 | 145 506.00 | 61 315.00 | 206 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 565.00 | 146 256.00 | 157 309.00 | 303 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 169 551.00 | 9 428.00 | 160 123.00 | 169 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 022.00 | 9 428.00 | 294 595.00 | 304 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 587.00 | 155 684.00 | 451 903.00 | 607 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 224.00 | 75 493.00 | | 122 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | 46 730.00 | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 195 819.00 | 133 224.00 | | 195 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 653.00 | 55 550.00 | | 32 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 215.00 | 128 244.00 | | 130 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 246.00 | 46 537.00 | | 45 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 952.00 | 37 475.00 | | 47 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 084.00 | 267 840.00 | | 256 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 903.00 | 401 064.00 | | 451 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 431.00 | 225 121.00 | | 223 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 565.00 | | | 303 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 838.00 | 20 418.00 | | 125 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 73.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 161.00 | 20 345.00 | | 125 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 706.00 | 9 428.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 706.00 | 9 428.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 706.00 | 9 428.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 428.00 | 17 706.00 | |