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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 146 226.00 | | 146 226.00 | 146 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 541.00 | 185 758.00 | 59 783.00 | 245 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 516.00 | 186 508.00 | 238 008.00 | 424 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 246 830.00 | 12 223.00 | 234 607.00 | 246 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 951.00 | 12 223.00 | 422 728.00 | 434 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 467.00 | 198 731.00 | 660 736.00 | 859 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
DH Report à nouveau | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 844.00 | 27 507.00 | | 42 844.00 |
DL TOTAL (I) | 232 171.00 | 189 327.00 | | 232 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 545.00 | 22 778.00 | | 125 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 656.00 | 130 228.00 | | 163 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 311.00 | 32 454.00 | | 96 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 036.00 | 39 947.00 | | 43 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 566.00 | 225 420.00 | | 428 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 736.00 | 414 747.00 | | 660 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 566.00 | 95 169.00 | | 428 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 922.00 | | 114 594.00 | 309 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 976.00 | | 69 000.00 | 77 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 821.00 | | 38 719.00 | 206 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 124.00 | | 6 875.00 | 25 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 118.00 | 20 390.00 | | 166 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 368.00 | 20 390.00 | | 165 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 478.00 | | 8 255.00 | 20 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 478.00 | | 8 255.00 | 20 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 478.00 | | 8 255.00 | 20 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 255.00 | |