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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 821.00 | 165 368.00 | 41 453.00 | 206 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 922.00 | 166 118.00 | 143 804.00 | 309 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 170 682.00 | 20 478.00 | 150 204.00 | 170 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 421.00 | 20 478.00 | 270 943.00 | 291 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 343.00 | 186 596.00 | 414 747.00 | 601 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 819.00 | 122 224.00 | | 150 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 62 596.00 | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 189 327.00 | 195 819.00 | | 189 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 778.00 | 32 653.00 | | 22 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 228.00 | 130 215.00 | | 130 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 45 685.00 | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | 47 952.00 | | 39 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 420.00 | 256 523.00 | | 225 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 747.00 | 452 343.00 | | 414 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 895.00 | 223 431.00 | | 204 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 797.00 | | 25 124.00 | 284 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 256.00 | 19 862.00 | | 146 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 506.00 | 19 862.00 | | 145 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 428.00 | 20 478.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | 20 478.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 20 478.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 478.00 | 9 428.00 | |